财务自查自纠报告

文学网整理的财务自查自纠报告（精选5篇），供大家参考，希望能给您提供帮助。

财务自查自纠报告 篇1

市政府办公室：

我委根据文件精神，从12月上旬起，结合本单位的实际情况，对本单位会计基础工作情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下：

一、财务收支情况

在财务工作过程中，本单位严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告，财务工作自查报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据办公室各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。

二、单位内部控制制度建立和执行情况

根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了《财产管理制度》。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下三点要求：

1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。

2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。

3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。

三、固定资产管理和使用情况

为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的.结存数同实存数一致；另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。

四、存在问题

通过自查，我委在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到《会计法》所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。

财务自查自纠报告 篇2

在卫生局召开了院长会议，会后院领导对我院的财务管理情况非常重视。结合卫生局对乡镇卫生院财务专向治理的'工作要求，对我院财务状况进行了自查，现将我院自查情况报告如下：

1、财务管理情况执行收支两条线制度。防保站、一体化收入纳入卫生院总账，不存在账外账资金或小金库。关于坐收、坐支我院存在此现象。

2、我院不存在挪用卫生室建设款、农村孕产妇补助款、卫生室农合款及县外转诊报销款。公共卫生经费用于对公共卫生服务人员工资及公共卫生设备及办公用品购置。

3、备用金使用：由于我院建设公共卫生用房，建筑用款没有入账，故备用金没有日清月结。

4、药品的购进管理做到往来账目清楚，定期盘存药品，药品账目相符。

5、国定资产账目相符，购置设备先申请后入账，再入固定资产账。

6、负责情况：由于拉动内需我院需配套资金，存在自行贷款现象。关于集资和合作经营近两年内不存在此现象。

7、不存在隐形负债情况。

8、工资发放：20xx年工资全部兑现。

9、支出情况：有的月份存在超支情况。

整改措施：对于以上情况我院要做的

1、杜绝坐收、坐支行为，不从收款室支出任何单据，对于支出的单据财务人员拒收。

2、及时把建房支出入账，冲减备用金做到日清月结。

3、自行贷款要申报，并说明理由，如局党组不批，不自行贷款。

4、尽一切努力先发放职工工资，不拖欠工资。

财务自查自纠报告 篇3

依据《xx市审计局关于开展20xx年度财政财务收支自查自纠工作的通知》精神，我局结合自身实际情况，对本单位的财政财务收支情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下:

一、健全组织，强化领导

为确保此次自查工作顺利进行，我局成立了以纪检书记为组长的自查自纠清查小组，积极开展自查自纠工作。

二、严格清查，不走过场

成立清查小组后，局领导要求认真学习文件精神，对比自查内容进行自查。做到不走过场不留死角，及时发觉和解决存在的问题。

三、认真自查，及时自纠

按照《xx市审计局开展20xx年度财政财务收支自查自纠工作的通知》的要求，我局对本单位执行财经纪律及有关政策的情况以及内部财务管理制度的.建立健全和执行情况进行了自查。

1、我局所有财政资金均按预算用途使用，支出真实合规。

2、严格专项资金管理，做到专款专用，无截留、挤占和挪用的行为。其中某些工作性的专项资金接待支出略微偏高。

3、非税收入征收合法合规，无乱收费、乱罚款和截留非税收入的行为。

4、认真执行收支两条线的政策，无以支抵收和坐收坐支的现象。

5、认真执行标准津补贴政策，无在政策规定之外发放奖金、补贴的行为。

6、国有资产帐实相符，核算标准，无违规处置国有资产、截留处置收入的行为。

7、我局单位资金全部集中统一管理和核算，无“账外账”和“小金库”。

8、我局依据本单位实际，建立并实施内部监督和操纵制度，相关人员在工作过程中严格遵守规章制度，有效地实施了内部监督和操纵。

通过自查，我局在某些工作性的专项资金招待费略微偏高。清查小组提出在以后的接待工作中一定要厉行节约，严格操纵接待标准。

财务自查自纠报告 篇4

我们xx镇共有28个行政村，未合并4个村，实行村级财务单独核算的32个村，根据灌委农〔20xx〕26号文件精神，现将我镇农村财务管理自查自纠工作回报如下：

一、加强农村财务管理，促进村级财务健康发展。

农村财务是关系农村社会稳定、发展的大局;是落实党在农村各项方针、政策的保证;是我们农经人员最基础的工作职责。为此，我们xx镇自乡镇合并以来，先后出台了《xx镇村级集体经济组织财务管理制度》的通知，以四政发46号文件形式下发到各个行政村、镇直机关单位，并已通过以会代训形式进行10次以上学习、讨论。通过制度落实情况看，xx镇村级财务基本走上规范化、制度化、上轨道、上水平。统一实行村账镇管，全部电脑记账，保证村级组织会计核算财务管理自主权，统一实行一支笔审批。超过2000元需集体研究，报镇农经站审核，分管领导审批，方可入账。统一实行民主理财，每笔业务经民主理财小组审核签字后，才能报账，增加透明度，严禁吃喝招待等非生产性开支。

二、加强审计监督，增加村级财务透明度

我们xx镇成立了农村财务审计机构，配备了专门的审计人员，今年已审计了4个村的干部离任财务，去年年终将全镇各村的财务通通审了一遍，形成审计报告4篇。从审计情况看，大部分村债权债务明白，非生产性开支压缩非常到位，各村有固定的财务公布栏，能按时公布财务收支。但也存在以下几点问题：1.河南片存在库存现金数额过大，其原因是历年计划生育垫支款未进账。

2.控制举债，防债高弹，确须举债的`一律按四政发〔20xx〕46号文件精神执行。

三、完善会计人员持证上岗，加强民主理财监管力度。

我镇共有32个村会计，其中有上岗证的25名，没有上岗证的7名，会计新手3名，共有民主理财小组32个，民主理财小组成员xx0名，加强各村民主理财小组成员的培训，让他们熟悉村级财务制度相关内容，真正起到民主理财的作用。

财务自查自纠报告 篇5

我企业积极主动机构，用心进行自纠自查，现就自纠自查工作方案以下：

一、财务公开状况

在会计工作全过程中，本企业严苛依照《会计法》的要求，依规设定会计凭证，并确保其真正详细，依据本企业具体产生的业务流程事宜开展财务核算、填写会计记账凭证、备案会计凭证、定编会计汇报。严格遵守相关法律法规财务法规，所产生的各类业务流程事宜均在依规设定的会计凭证上统一备案、结转，根据国家统一的企业会计制度的要求开展财务核算，保证数据信息真正、合理。在分配开支时，分分清主次，确保基本和关键开支必须，既反映具体工作中必须，又考虑到资金很有可能，依据公司办公室各类工作目标，在资金很有可能的状况下，有享有压，确保重点，统筹规划，有效开支。

二、企业内控制度规章制度创建和实行状况

依据本企业工作中具体，在创建并执行内部监督和操纵规章制度全过程中，制订了《财产管理制度》。创建和健全各类规章制度的另外，有关工作人员在工作中全过程中严格执行这种管理制度，合理地执行了内部监督和操纵，确保了财务工作的真实有效、一致性及其企业资产的安全性，提升了对本企业资产物资供应的监管和管理方法，避免了各种各样系统漏洞的产生，做到了下列三点规定：

1、确立了记帐工作人员与审核工作人员、经办人员工作人员的岗位职责管理权限，使其互相分离出来、互相牵制，以明确职责，避免徇私舞弊，各类业务流程事宜得到井然有序开展。

2、确立了财务公开审批程序和审核人的管理权限和义务，标准了各类资产的.应用，提升了资产应用经济效益。

3、确立经费支出的范畴和支出规范，采用各种各样合理对策操纵经费预算支出，避免了消耗状况的产生。

三、固资管理方法和应用状况

为了更好地提升固资管理方法和应用，在固资购买时，严苛依照政府采购项目程序流程开展购置，并依据相关要求，创建了帐本、账款和商品审查规章制度，根据创建加强制度建设，财务人员对各类钱财、账款的调整变化和估价入库状况立即开展纪录、测算、体现、核查等。一方面保证帐本上所体现的相关钱财、账款的估价入库数同实存数一致;另一方面根据帐本纪录和记帐凭证，会计原始凭证的核查，确保账账相符。无固资不入帐，公物自用以及他违反规定难题。

四、存在的问题

根据自纠自查，我企业在财务会计和会计工作全过程中还存有一些不够，在执行内部监督规章制度和内控制度规章制度时，还无法彻底做到《会计法》所要求的规定，费用预算管理方案、财务报表分析规章制度、稽核制度并未不断完善，将来要进一步健全这些方面的规章制度，推行更强有力的对策，务求将这些方面的工作中做得更强。