财务部工作计划

文学网整理的财务部工作计划（精选6篇），供大家参考，希望能给您提供帮助。

财务部工作计划 篇1

新年度，医院方面将财务工作要求十分严格，而财务部门也将从：财务会计工作、价格管理方面、信息与统计方面和固定资产医疗设备方面入手。

一、医院财务工作计划与目标管理、在财务会计核算上：

a、完善收入，费用支出及退费以及代金券发放回收核算的各项制度，加强监督。

b、完善利润预测，资金预算的准确性，形成预算体制下的财务运作及分析体系。

2、在管理会计核算上：

a、加强物流周转次数，有效控制资金利用率，实行物资安全库存量管理，科室限量备用及领用制度，提倡节约使用减少损耗，利用电脑信息系统建立安全库存量预警提示。

b、加强进货成本的监督，完善进货（包括新产品、新物质）的报批程序及合同管理。

c、加强各项售价（包括产品、物质）的报批程序及信息系统管理，制定最低售价的信息预警提示。

d、加强广告费用的预算及执行的报批程序及合同管理，加强预决算的分析及有效广告投放如：（版面的合理分布等）的统计分析体系，配合营销策划部提供有效的统计数据以供领导决策。

e、细化收入与成本的配比结构，建立收入与成本对接的电脑信息系统，实现毛利在信息上的及时反映，完善实现收入制及收款制两种不同核算体系共存的信息披露系统。

3、税收策划上：

a、配合总部的管理要求，做好本院在税收工作上的合理性安排，加强完善各项帐证管理，做好各项税种的预算及核算工作。

b、实现柜员机，pos机、现金交款共存的局面为医院的收入管理创造良好的环境。

二、医院财务人员工作计划：在收入与成本的关系上进行理顺，做到配比的合理性。

收入上分成：分手术分项目分分部门核算材料销售药品销售整形美容中心细目核算分治疗细目核算皮肤美容中心分病种细目统计、两者共存的体系分治疗生活美容中心细目核算

成本上按收入的配比原则进行完善细化进行分类，区分好手术中材料领用，销售类的物资发出特别对科室领用，免费领用等加强监督。

三、价格管理：

1、医院物资（包括假体材料）进货上加强合同管理体制，对新产品新物资严格把关，配合领导层对医院使用物资，销售产品结构合理开发等的决策提供准确的数据依据，对药品，零星的医用物资等实行不定期的价格询查制度。

2、营销策划部实现大小开支项目在统一预算报批的情况下执行，按项目开支明细核定价格进行报销核算。

3、对医院的各手术、治疗项目的收费价格按照部门提议，财务测算成本后报批的程序进行，并逐步完善电脑信息系统的最低限价录入，实现底价预警提示。

四、信息与统计：目前信息系统存在以下几大问题：

1、收入上只实现收入实现制的核算模式，不能同步以收款核算制的模式进行统计分析

2、收入与药品的发出已实现对接，但收入与所有的物资发出实现对接无法实现，同时制约了收入与成本配比进行毛利及时分析的功能无法实现

3、本套系统在多级别、多部门、多种统计核算的方式下没有开放足够的空间，造成核算上的`很大局限性，而且在系统的安全性、连续性上的统一协调很难完成，留下很多隐患

4、本套系统在财务核算、档案管理、经营管理上三者难以形成有效的资源共享，造成无法进行信息统一披露及联查的体系。

要实现以上以收入实现制及收款核算制共存的模式进行统计信息披露，以及实现收款与物资发出相互联连、相互联动，实现毛利及时分析的功能，必须寻求新的系统软件或按本院的管理模式请求软件开发。

五、固定资产、医疗设备：

加强配合医院领导的决策，对固定资产的结构进行有效的分类、整理出重复可退出的设备进行清理，建立新增新建购置资产的审批制度，建立日常维修保养及定期检修制度，建立报废及转移资产的交接手续，对资产建卡建档的管理体制，确保资产的合理配量，高效运作。

假体：假体存货量已进行品种、规格、结构上的安全库存量设置，目前库存量已大部分超出安全库存数，只能继续消耗，少进多出的原则逐步加速存货周转，并进行换货处理，目前只余下麦格的假体在换货上存在很大难度。

医用物资及药品：目前药品已实现科室备用，科室领用在发货上进行限量控制以促进节约及减少损耗，如实行定额定量或与实现收入挂钩的原则，尚难于操作，医用物资及药品目前已进行合理归类但未进行安全库存量的设置。

化妆品：目前品种构成上较为简单难以树立本院独有的品牌概念，特别是配合生活美容部在护理用品、收费项目设置上难以体现层次感，销售的化妆品特别是雅漾产品毛利低，却又是本院的主销产品，产品品种构成上无法突出主次项目，制约本院的营利性收入。

目前对物资的采购仅化妆品在合同管理上已逐步进行，但并未真正完善及落实体现合同制管理的原则，其他医用物资、假体由于有稳定的供应商运作，或是零星临时采购均未实现合同制管理，在换货、退货及结算上特别是化妆品有效期限管理上存在很大的被动局面，不利于物流周转的监督与控制。

财务部工作计划 篇2

一、指导思想：

按照邓局工作报告中提出的“创新稳健理财手段”的要求和六条理财原则，加强管理，研究创新，扩大营业额，控制成本和管理费用，创造利润，合理安排资金，加强资金积累，加强业务学习，坚持员工技能培训，采取多样化形式，把学业务与交流技能相结合，开拓视野，丰富知识，全面提升整体素质、管理水平；建立办事高效，运作协调，行为规范的财务管理机制。

二、主要经营指标：

1、在主营业务收入全年达到40亿元的前提下，确保利润总额8500万元；

2、确保各分公司按下达指标上缴8500万元货币资金，其中隧道公司4500万元，铁路公司3000万元，安徽分公司xx00万元；

3、全年公司管理费用控制在1400万元以内；

4、全年业务费控制在186万元以内；

三、工作措施

为了实现上述年度目标，财务部要以实施创新稳健理财手段为契机，规范各项财务基础工作用 ，建立和健全公司财务管理管理制度，以狠抓管理制度落实来带动企业管理水平的提高。

1、进一步健全和完善各项财务管理基础工作制度，制定较为完善可行的《财务管理手册》，促进公司财务管理整体水平提高：

一是按经济业务性质完善四类台账：

①、经济合同类，包括公司签定的总包合同，分包合同，买卖合同、借款合同、融资租赁台同、担保合同全部要建立台账；

②、建立往来帐项类台账，对客户按交易金额、信用状况、帐龄等建档、分类排队，并定期通过函证等方法进行接对。

③、建立项目类台账：对公司所有在施项目建立项目档案，对亏损项目剖析原因，分清责任，寻求解决途径，并经常逐项地进行跟踪管理。

④、资金和承兑汇票、保证金类台账。

二是以局对公司财务分析评价系统为蓝本完善公司对分公司和项目的财务分析评价系统。通过对记录的财务信息进行全面的比较、综合分析企业理财和经营成果的实现状况，预测公司未来盈余、财务状况、现金流量、财务风险等，为公司领导经营管理提供更加直观、具体的信息。扩大信息来源，尽可能多地准确掌握信息，做到历史信息和统计信息相结合、公司信息和总公司、局内部其他同类单位信息相结合、会计信息和非会计信息相结合、企业整体信息和分公司信息相结合，以利于揭示现状和问题的实质。

三是进一步完善财务预警系统。今年要加强对合同额、营业额、利润、现金流量等指标财务信息的搜集、分析、评价，连续地反映公司经济运行质量的动态趋势，对照财务指标的标准值、历史值、同行值、预算值等，及时发出预警信号，遵循严格事前、控制事中、防患未然的原则，提出财务建议。

四是通过完善财务管理手册来完善内部控制制度，有效进行，防止、发现、纠正各方面的偏差与弊端，具体包括公司财务管理体制、财务人员岗位责任制、各项财务管理括动的程序和权限等，使公司经营管理活动有章可循，从而实现对公司各个环节、各个部门有效的规范和控制，确保“管理链”不松动、不中断，根据各项管理制度的基础工作的要求，实行岗位责任制，每个岗位的每个责任者对各自承担的财务管理基础工作都清楚，要求人人遵守。通过实施这些制度，进一步提高企业管理整体水平。从而逐步提高会计信息的质量，为领导决策和管理者入行财务分析提供了可靠、有用的信息。

2、进一步完善健全费用资金的预算制度，确保企业持续、稳定、协调发展：

一是今年要在去年实施的预算管理的基础上，以公司年初计划和局下达的经济指标为出发点，对相关经济责任指标入行了分解，统一了成本和费用支出的核算标准，制定xx年度各单位的成本费用预算、收入预算、人员预算、目标利润预算，费用预算等一系列预算指标，并监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核，按月准确及时向公司领导提供预算执行情况的汇总分析，借以反映公司20xx年的'经营管理活动。

二是以完善制度、细化流程、精细纠粗每一个核心控制点为切入点， 逐步建立"用数字说话，用流程办事，靠制度管人"的预算管理理念。采取"理论先行、操作跟进、逐步完善、总结提高"的科学方法，积极主动地开展、引导挖潜增效。完善预算管理的相关制度来提高公司经济效益。

三是以资金流为焦点，采用价值管理为定量描述手段在项目施工前就要建立项目资金策划。

3、进一步加强资金调控，合理控制公司总体资金规模：

一是进一步做好现有银行账户清理及新成立项目经理部账户跟进管理工作，力争资金管理系统覆盖全公司（不含铁路公司）所有银行账户；

二是加强对铁路公司等游离于局体系外的资金加大检查监督力度，确保项目合理上交。

三是大力推行“零余额”管理，对公司属各单位按既有文件规定除必须的预留资金外，超过部分全部集中，对部分外部干扰和阻力严重的项目，除加强沟通争取理解和支持外，要采用非常规的措施和手段，如以缴纳函证现金保证金，委托支付“材料款”、“设备租赁”费、超短期票据背书、支付上管费等方式，转存项目资金，达到有效提高集中资金的目的，确保实现年度资金集中度达到95%以上；

三是是定期和不定期对所属单位资金集中情况和银行外部账户进行检查。狠抓公司有关制度落实工作，加大对各单位制度落实情况的检查力度。对于那些文件执行不到位的单位下达整改通知书，限期整改，逾期不改的，给予通报批评，保障制度执行的严肃性。

四是合理布局存量资金结构，提高资金收益水平，随着生产规模的进一步扩大和铁路项目价格的理性回归，预计20xx年公司存量资金较上年将有一定幅度的提高。存量资金增收又提出了新要求，新挑战：一是灵活务实安排协定存款、通知存款和定期存款，最大限度增加利息收入；三是积极利用存量资金，提高存量资金的综合效益；使用快速、便捷的结算方式，减少在途资金占用，延迟资金流出。

五是加强内部借款回收力度，进一步降低借款融资总量进一步完善内部融资管理的制度建设。加强内部融资资金的过程监控力度。定期（按季）收集各单位财务及资金方面有关信息，对单项金额较大的融资以及逾期不还的融资要加大监控力度；

总之，xx年要通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个公司生产经营发展的有序进行。

4、严格执行企业内部财务管理和会计监督，落实公司内部责任。建立内部责任会计制度，对各部门和各单位的经营收益、成本费用、部门利润进行分别核算。使各部门对自己的任务、目标做到心中有数。这对于调动各部门的积极性，节约费用开支是有促进作用的；做到分级负责、职责分明、相互制约。不仅仅要加强对一般费用报销的审查，同时要从公司整体的经营资金筹集、资金运用、费用开支、收入实现，一直到财务成果的产生均严格按照公司制度办事，正确核算，如实反映公司财务状况和经营成果，强化会计监督职能，保证制度的落实和有效执行。

5、进一步提高财务人员的执行力：针对各个财务部门和财务人员，设立清晰的目标和实现目标的进度表：这个目标一定要可衡量、可检查，不能模棱两可。目标一旦确定，层层分解落实。今年主要要建立的目标要包括：上交资金的进度落实，利润指标的进度及其落实，清欠指标的落实，应收款项的回收率等都要落实到具体的责任人。

6、开展以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动，降低涉税风险：今年财务部计划组织在公司内的20xx年终财务决算的财务自查活动，在年终决算之前清理了关联企业的往来款项，检查在建工程未作处理的项目，对已支付的分包单位款项及时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动，对自查中发现的问题及时进行整改，降低了涉税风险。

7、组织财务人员培训，提高团队凝聚力： 今年财务部要通过会计人员继续教育培训和参加社会专业执业资格考试等办法，系统组织财务人员培训，对整个财务系统做了工作总结和预期的工作计划展望，及时解决实际工作中存的问题，组织财务人员对内部控制和税务风险的专题讲座，丰富财务人员税务知识的理解，通过财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，结合财务人员考评办法，逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力。 财务部20xx年工作目标分解表

时间 序号 工作内容 主管领导 审核 责任人 完成时间

一月

1、 编制20xx年财务决算报告 谢飞 谭恒远 詹静 20xx年2月

2、 机关20xx年度建帐工作、20xx年度结账转账工作 谢飞 谭恒远 肖映芳 20xx年1月

3、 编制20xx年度机关费用预算及组织分公司作好费用预算 邓尤东、谢飞 谢飞 谭恒远 20xx年2月

4、 20xx年度财务分析 谢飞 谢飞 谭恒远 20xx年2月

5、 完成铁路公司总部建帐、划帐工作 谢飞 谭恒远 肖映芳 20xx年1月

6、 20xx年财务工作总结及20xx年度工作计划 谢飞 谢飞 全体 20xx年1月

二月

1、 20xx年度财务档案的归档 谢飞 谢飞 全体 20xx年2月

2、 下达20xx年度部门费用控制目标 邓尤东、谢飞 谢飞 谭恒远 20xx年2月

3、 下达各分公司20xx年度主要经济指标 邓尤东、谢飞 谢飞 谭恒远 20xx年2月

4、 着手完善财务管理制度，编制财务管理手册推进会计标准化工作，从基础核算到日常流程进行细则的规定、以形成统一标准。

邓尤东、谢飞 谢飞 全体 20xx年5月

三月

1、 会同设备部编制公司及局购设备资金回收办法 邓尤东 谢飞、帅建国 谭恒远、金庆国 20xx年3月

2、 20xx年度应收帐款办法 谢飞 谢飞 谭恒远 20xx年3月

3、 合理分工、进一步明确部门员工岗位责任 谢飞 谢飞 谭恒远 20xx年3月

5、 建立全公司财务人员信息档案 谢飞 谭恒远 全体 20xx年3月

四月

1、 编制20xx年1季度财务报表，并对全年完成预算情况进行初步分析 谢飞 谭恒远 詹静 20xx年4月

2、 对20xx年公司资金情况进行初步分析 谢飞 谭恒远 刘莉、詹静 20xx年4月

3、 对公司银行帐户进行清理 谢飞 谭恒远 刘莉、詹静 20xx年4月

4、 会计人员继续教育培训、完成资格证书的年检工作 谢飞 谭恒远 全体 20xx年4月

5、 配合营销部做好营销部费用报销管理办法 邓尤东 谢飞、童贯强 谭恒远、赵婕 20xx年4月

五月

1、 会同合约部、铁路公司财务对哈大项目部进行一次项目完成情况检查。 邓尤东 谢飞、徐世红 谭恒远、曹世兴 20xx年5月

2、 铁路公司各个项目设备使用费收缴情况分析 谢飞 谭恒远 刘莉、詹静 20xx年5月

六月

1、 上半年财务工作检查 谢飞 谭恒远 全体 20xx年6月

2、 各单位半年完成指标情况分析 邓尤东、谢飞 谢飞 谭恒远 20xx年6月

七月

1、 半年度报表的编制工作 谢飞 谭恒远 詹静 20xx年7月

2、 做好半年度财务分析 邓尤东、谢飞 谢飞 谭恒远 20xx年7月

3、 财务管理手册开始运行 邓尤东、谢飞 谢飞 谭恒远 20xx年7月

4、 公司本部及二级单位费用预算执行情况分析及费用预算的期中调整 邓尤东、谢飞 谢飞 谭恒远 20xx年7月

八月

1、 公司年度在施项目和已完工未结算项目情况摸底 谢飞 谭恒远 全体 20xx年8月

2、 组织对全公司业务费使用情况摸底分析 谢飞 谭恒远 全体 20xx年8月

九月

1、 公司年度主要预算指标完成情况分析 邓尤东、谢飞 谢飞 谭恒远 20xx年9月

2、 项目现金流量情况摸底 谢飞 谭恒远 刘莉、詹静 20xx年9月

3、 年度资金的使用情况期中分析 谢飞 谭恒远 刘莉、詹静 20xx年9月

十月

1、 三季度报表的编制 谢飞 谭恒远 詹静 20xx年xx月

十一月

1、 年度财务检查 邓尤东、谢飞 谢飞 谭恒远 20xx年11月

2、 对公司税收交纳情况进行调研，并提出改进方案。 谢飞 谢飞 全体 20xx年11月

十二月

1、 年度财务工作总结、来年工作计划 谢飞 谢飞 全体 20xx年12月

2、 全年完成各项指标情况摸底。

财务部工作计划 篇3

财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本计划控制，各部门的费用支出，在领导的监督下财务部工作人员应合理的调节各项费用支出，使财务工作在规范化，制度化的良好环境中更好的发挥作用，从而谋取利润最大化。

一、加强规范管理，做好日常核算工作

1.作为非盈利部门，合理控制成本，有效发挥企业内部监督职能是财务部门工作的重中之重，为此，财务部要根据领导的旨意，加强了各项数据统计的真实性，给公司今后的发展提供了可靠的依据。

进一步加强会计核算工作，完善财务制度建设

2.制度属于企业的硬性管理,任何企业都有严格的规章制度财务部必须制定了各岗位工作职责分工,明确了各岗位工作职责和权限。（备有附件，已交人事部）

3.在应收账款上财务部起到了一个有效地监督作用，在实际工作中做到每周出具应收账款报表，加大应收账款的管理，提高资金的运行质量。

做好财务档案管理

4.各项收支做到账账相符，账实相符，做到了出有凭，入有据，在实际工作中报销金额与票据相符，做好重要空白凭证订购，保管，等管理工作，起到财务部门的一个监督作用。

5.严格遵守财务会计制度和税收法则，认真履行职责，顺利完成并通过各种年审工作。

二．财务部工作计划。

1.为全面响应公司五年发展规划，做好搞好固定资产预算治理工作，进一步做好费用预算指导与预算治理，认真做好预算的分析.分解和落实工作.让预算真正发挥应有的作用。

2.加强各项费用的控制，采取集中控制与分散控制的原则，集中控制是在分管领导的领导下，指导财务部门统一控制，统一核算，分散控制是有各个部门根据本部门职责分工，对应付的成本费用进行控制，采取行政负责，部门监督的.原则，控制好业务招待费用的使用。

3.搞好固定资产，流动资产（库存资产）的管理，（每月应对库存产品进行盘点，账卡物必须做到统一标识，）凡是资产都应该为企业带来效益，提高资产利润率。

4.对于各项费用的开支（汽油费，运输费，差旅费等）实行预算管理，总额控制，分层量化，责权明晰。

5.遵照领导旨意，20xx年各项财务数据采集完成，已上报总经理。

6.固定资产盘点在进行中，存货盘点将在月底进行，31日结束。

作为财务部的责任人深入研究税收政策，合理避税增收益，加强与税务部门各项工作的联系和协调，通过合理避税为公司增加收益发扬团队精神，公司利益不是个人行为，一个人能力毕竟有限，提到整体素质，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为企业发展壮大做出更新的贡献！

财务部

财务部工作计划 篇4

在过去的三个月里，财务部全体人员齐心协力，完成了方格子有限责任公司20xx年的财务工作，虽一路磕磕绊绊，但财务部人员秉承着“降低成本，工作做细，提高效率”的宗旨，努力做好各项工作。新的20xx年，财务部将继续保持高昂的斗志，同时不断发现并弥补工作中的不足，在保证作为公司核心的财务机构正常运转的前提下，将财务管理提高到一个新的层次。为此，特制定方格子有限责任公司财务部20xx年度工作计划如下：

第一部分，总体目标

一、制度建设目标

1、财务工作符合会计法、其他相关财经法律法规以及部门规章。

2、财务人员各司其职、各尽其能，保持高昂斗志。

3、财务违法乱纪行为为零。

二、财务工作目标

1、财务效益指标：合理安排交货时间，提高公司资金的回款率、资金收益率；提高对应收账款的监督核算，正确预估资金到账时间。

2、及时提供财务预测报告，为公司经营决策提供准确的依据。

三、成本控制目标

1、完善成本控制制度，提出成本控制措施，使的本年度企业成本较上一年有所降低。

2、完善成本核算方法，确保成本核算精细化。

3、合理选择采购企业，进一步降低采购成本。

四、资金管理目标

1、在不影响公司正常运转前提下，适当的进行对外投资，以提高企业投资收益率。

2、合理安排贷款利息支出以及应付账款的给付。

第二部分，财务部各岗位目标

一、财务总监目标细化

1、依据相关法律法规以及部门规章不断完善财务部管理制度。

2、制定财务部总体目标并按时监督财务计划的完成程度。

3、分析制定本年度财务效益指标。

4、及时进行申报纳税。

5、对运营提交的各项事项进行严格审批，对存在的问题与运营进行沟通协商。

6、做好企业采购业务的账务处理，保证每一笔业务都准确无误。

7、随时关注财务人员工作状态，统筹和协调整体财务工作。

二、财务经理目标细化

1、对企业财务运作进行细化控制，提高企业年度财务效益指标完成率。

2、根据企业经营状况，向财务总监提出经营意见和建议。

3、对日常账务进行审核。

4、组织会计人员及时、准确、完整的记账。

5、合理的进行对外投资，以获取投资收益，使企业投资收益率较上一年有所提高。

6、编制企业资金预算表，正确核算企业正常运转和扩大再生产所的资金需求。

三、会计目标细化

1、做好企业销售业务的账务处理，保证每一笔业务准确无误。

2、对登记的账目进行及时核对和清算。

3、对企业固定资产进行核算，随时掌握公司资产的`状况。

4、根据相关规定，实时索取采购发票以及开具销售发票，并通知财务总监进行采购业务的账务处理。

5、根据相关规定，正确填制成本计算表、工资薪酬费用分配表、制造费用分配表以及其他相关表格。

6、及时填制纳税申报表并提交财务总监审批。

7、协助其他财务人员进行业务的账务处理。

四、出纳目标细化

1、根据公司相关规定及需求，及时进行现金的提取，保证企业经营活动的正常进行。

2、完成现金以及银行存款的清查工作，保证账账相符、账实相符。

3、对发生的收、付等业务及时进行账务处理。

4、根据公司相关规定，进行公司财务报销工作。

5、根据财务经理的审批单，及时的进行银行支付以及现金支付相关款项。

6、做好企业其他业务的账务处理，保证每一笔业务准确无误。

五、运营目标细化

1、库存清点、核对，保证各项库存准确无误，账实相符。

2、保证入库原材料及时性以及准确性。

3、严格按照生产任务的数量采购原材料，控制每次采购成本。

4、对于生产环节的半成品数量和完工程度进行实时监管，及时与销售订单进行核对。

5、分析库存数据，保证适当的库存量，节约仓储费用。

6、对供应商公司情况进行分析，做好小规模纳税人与一般纳税人原材料价格的对比，控制原材料采购成本。

7、及时获取适量订单，分析对方公司情况，以便于及时收到货款和防止坏账的发生。

在新的一年里，财务部全体人员将以提升企业经营利润为前提，以全面提高财务工作效率为目标，以会计业务准确核算为基础，齐心协力，完成公司制定的各项目标。

财务部工作计划 篇5

为了加强财务工作进度，以便在特定的时间内完成月财务工作，特制定本计划。

一、 月初安排

1. 根据上月已录入帐套中的记账凭证，首先编制财务报表，上

报给总经理查阅并将所有报表妥善保管。

2. 进行各银行对账工作。

3. 与代理记账人员进行沟通，如何向税务局报税。

4. 在车辆正式运营前熟悉熟练单车核算的流程，以便在正式运营后快速准确的`核算出单车成本及利润。

二、 月中安排（每月11-20日）

1、15日前进行原始票据的整理，将原始票据录入帐套并作出记账凭 证。

2、原始凭证输入帐套后，将记账凭证打印出来并一一与相应的原始 凭证进行装订。

3、上月工资的发放。

三、 月末安排（每月20-30日）

1、 25日前进行原始票据的整理， 30日前将本月原始票据录入完毕并作出凭证。

2、 进行本月固定资产折旧的计提。

3、 期末成本收入的结转。

4、 凭证的整理、装订与归档。

5、 配合相关部门做好工作。

财务部工作计划 篇6

别看学校是教学的地方，可背后也少不了财力的支持，在过去我把财务工作给做得准确而有序，一直以来都保持着稳定的成效。不过由于这个部门不只有我一个人，所以大家的能力表现就不尽相同，偶尔也会有人出错，或者是工作态度不太好的时候。那么以后在新学期到来我就要把些问题给整顿一下，不让其他人在岗位上出现惰性心理，以保证我校的财务良性运转。经过反复考虑和反省后，我列出了以下计划。

1、具体原则

本着提高效率减少失误的原则，我们要在这个前提下精打细算，致力于为学校降低成本，给所有人员提供便利。健全我们部门的管理方式，消除一些不良的隐患，改正人员在工作里表现出的陋习。把好支取和使用的关口，不让一分钱白白流出，也不让居心不良的人有课程之机，保障校资产安全。

2、工作内容

拒绝任何人的一切不正当的要求，杜绝有人来走后没报销，或者是冒领贪占一些扶贫补助款项。再就是对各项支出做好精细管控，把所有的报销账目都给核对精确，绝不多报或者虚报。另外当学校购进一些设备和物资的时候，应该严肃的核对好市场物价，不让有关人员拿回扣。另外得经常对自己的`工作做检查和对账，发现错漏及时汇报。

3、规范履职

我们的这个岗位是比较敏感的，有很多人因为抵不住诱惑而犯了错误，所以这个工作是对个人的品格有着极高要求的。那么在平时我们对自己要有底线要求，那就是自己不账目下的资金有任何不轨的意图，不能想也不能碰。再就是要对自己掌握的工作要严格走正确的流程，票据手续一样也不能马虎。