公司财务工作计划

文学网整理的公司财务工作计划（精选6篇），供大家参考，希望能给您提供帮助。

公司财务工作计划 篇1

五月份，我们财务部得主要工作安排：

1、做好本月财务核算和内部审计工作。

2、做好本月税款的计算和缴纳工作。

3、做好工程费用决算和收入决算的审核工作。

4、做好各项资金的支付、管理工作。

5、协助有关部门进行工程欠款和水费欠款的清缴工作。

6、做好办公安全和财务数据备份工作。

7、做好水费销售量的系统核对工作。

8、做好发票的管理工作。

9、做好部门人员业务的调整和交接工作。

10、继续做好xx工程的资金的拨付申请工作。

11、继续做好国债资金的申请拨付工作。

12、完成公司领导交办及其他临时性工作。

公司财务工作计划 篇2

为了使财务工作更好地为统计事业的发展服务，加强财务管理，完财务制度，做到财务工作长计划、短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。现详细展开20xx年工作计划：

一、财务基础工作：制定财务制度及相关流程执行标准

1、从公司实际出发依据《企业会计准则》制定公司财务制度；

2、制定各项财务工作的执行流程及规范标准；

3、寻求创新和突破，细化和改善财务管理工作中各环节的监督、管理职能；

4、完善内部控制，不断查找财务工作中存在的漏洞，对发现的问题及时上报公司，并对应完善相关制度。

二、拟定财务人员配置及岗位职责

1、根据公司发展需要，拟定财务部岗位及岗位人员配置，制定岗位职责、工作标准、考核制度；

2、按照规范、精细、科学的标准，提升财务人员综合素质和强调工作的主动性，以提升财务部整体工作水平。

三、会计核算管理

1、进一步规范会计科目

按照公司业务的具体需求，依据《企业会计准则》科学合理地对会计科目进行归类，规范会计科目的使用方法，从而使会计科目更具有科学性、一致性。

2、理顺现金收支、货款结算流程

为保证现金收支的安全性、合理性，避免在支付现金环节出现漏洞，规定经办人员必须填写现金、费用支付单据，写明支付原由，并必须经公司财务部总监签，方可支付，使现金按标准管理，做到有据可查，避免收付风险。

3、加强财务指标分析力度

按时完成月度、季度、年度的财务分析报表，上报数做到零差错；重点针对销售额、费用额、利润额三项指标着重进行分析；对促销推广活动的投入、产出及其实施效果进行分析；重点关注影响各项指标的相关因素，提出促销推广中存在的问题；通过高质量的财务分析为企业未来经营发展和战略决策提供重要依据。

20xx年，需要我们每一个人的努力，才能把公司创造的更好！

公司财务工作计划 篇3

一、加强会计核算工作

目前财务部会计核算是在初步实现会计电算化的基础上进行的，已基本建立电算化为主、手工账为辅，电算化手工账相互印证的核算管理模式，较好的处理了手工核算中的计账不规范和大量重复劳动产生的错记、漏计、错算、重复等错误。下一步将继续加大财务基础工作建设，从票据粘贴、凭证装订、账证登录、报表出具等工作抓起，认真审核原始票据，细化账务处理流程，内控与内审结合，每月进行自查、自检，做到账目清楚，账证、账实、账表、账账相符，使财务基础工作更加规范化。为做好以上工作，要求全体财务人员在工作中认真学习，不断总结经验及教训，把财务核算工作做得更精细化，能够全面、细致、及时地为公司及相关部门提供翔实信息，并要从单一的会计核算向前端的财务筹划、过程中的财务监督、事后的财务分析转移，为公司领导层决策提供可靠依据。

二、增强财务监督职能

在工作中，严格按照国家相关会计法规及公司财务管理制度的规定，对违法违规的活动进行制止，预防财务风险。在报销方面，加强内部监督，严格遵照相关财务管理制度执行，对不符合规定的单据一律予以退回，努力开源节流，使有限的经费发挥最大的作用。

三、科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率

1、加强并规范现金管理，做好日常核算，按照财务制度，办理现金收付和银行结算业务，强化资金使用的计划性、效率性和安全性，结合实际，重点加强对房地产项目投资的分析与管理，尽可能地规避因政策变化带来的资金风险。

2、加强与各开户行的合作，搭建安全、快捷的资金结算网络；通过内部管理控制，合理筹措、统筹安排运用资金。库存现金管理方面，除满足集团公司日常开支外，要继续和各开户行协调，解决大额现金支取难的问题，保障各个项目在下个月秋收季节的大量现金需求。

3、加强对公司金钱需求及回笼情况的分析，主动与公司生产经营部门进行信息交流，掌握公司生产经营过程中存在的资金缺口，加大资金筹措力度，提高项目融资贷款能力。为此，下个月的工作中一方面要克服困难，做好老贷款的还旧续新；一方面要与银行方面保持主动沟通，争取更多条件优惠的贷款，降低融资费用。个人贷款方面，要及时支付到期本金及利息，维护公司信用，为进一步融资创造优良的平台。

四、加强与银行、税务等有关部门的合作，主动研究税收政策，合法避税增加效益

在下个月的工作中，全体财务人员应加强税收政策法规的研究，加强与税务部门对各项工作的联系和协调，需特别关注的是省直地税上至局长下至专管员全部履新，税务方面的交流与沟通要重新开展。

五、组织全体人员主动参加各种形式的在岗培训

财务部既是一个职能管理部门、同时更是一个信息部门，要求能够随时为公司的决策提供准确的参考信息和决策依据。在本职工作方面，全体财务人员兢兢业业，基本满足公司需求，但对比公司快速发展，还存在人员业务素质明显偏低、财务管理认识较为淡薄、执行公司高层决策不力、综合协调能力亟待提高等一系列问题。因此，全面深入的学习财务知识，开拓视野，改进工作方法，增强财务管理认识等对财务全体人员十分必要。综上，下个月将通过每周部门工作例会、平时专题探讨、中财讯会计人员培训等内外结合的方法对财务人员进行在岗培训。进一步完善财务人员知识结构，培养一专多能、德才兼备、富有创新精神和进取认识的复合型财会人才。

六、加强与公司其他部门之间的沟通，资源共享，主动参与公司的各项政策、经营方案的制定，做好参谋工作

下个月，为完成集团公司本年度指标任务，财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面继续做好工作：

1、做好下个月集团公司及四个子公司营业税、所得税的纳税申报及汇算清缴工作，合理降低各项税务风险。

2、领导带头、全员参与，坚信办法总比困难多，通过各种途径加大收集材料发票力度，搞好集团公司成本核算，做好第四季度税务稽查的准备工作。这是财务部下个月的工作重点也是难点。

3、在上个月的对账工作基础上，将继续分施工项目、分负责人、按照日期分别统计公司开具的每一张发票及甲方支付的每一笔款项，遵循先内部、后甲方的对账原则，分别与项目经理、建设单位核对工程款往来账项，重点关注甲方代扣代缴、甲供材及实物抵扣工程款等问题，争取每对一次账都有结果形成并存档，切实维护公司及项目经理的经济利益。

4、加强公司投标保证金管理，建立投标保证金统计档案，对每一笔投标保证金的收取、支付、退回都详细登记，做到有案可查，变混乱为清晰、变被动为主动。

最后，我部门全体人员将紧紧跟随公司的发展步伐，坚持过程化控制、准确性核算的工作方法和态度，为公司全面完成下个月的指标任务而努力。

公司财务工作计划 篇4

XX年以来，我们财务科在局公司党委的领导下，在上级局（公司）职能部门的业务指导下，以年初局（公司）提出的“以企业效益为中心，以增强企业综合竞争力为目标，以质量贯标为主线，以人力资源管理为核心，以两烟生产经营和专卖管理为重点，以党的建设和精神文明建设做保障，实现质量记录标准化，技术业务规范化，经营管理科学化，企业效益最大化，推动县烟草在快车道上高速发展”为工作指导思想，全面落实预算管理，强基础，抓规范，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，各项财务工作有了明显提高，现将XX年财务工作开展情况汇报如下：

一、以质量贯标为契机，不断增强全员的预算管理意识。

今年，市局（公司）将我公司列为第一批质量认证达标单位，职工的质量规范意识明显增强。我们以此为契机，根据财务管理的特点以及财务管理的需要，及时出台了局（公司）《全面预算管理制度》，各科室站所分别配备了预算管理员，从而使每项工作有计划、有落实、有监督、有考核。在费用控制方面，一是采取定额包干的方式，将手机、座机费、办公费、油料费定额控制，节约归已、超支自负，培养了职工的节约意识。二是采取预算审批的方式，对定额以外的费用，必须先层层审批，没有审批发生的费用，一律不予报销。在现金预算方面，为提高现金预算的准确性，在实际支付时做到，没有现金预算项目的不予支付，超预算支付标准的不予支付，从而提高了现金预算意识。在职工借款还款方面，规定了借款必须于出发后xx日内还款，并将其写入科室方针目标，确实起到了降低借款数额，减少资金占用，避免呆帐发生的积极作用。

通过预算管理这一有效的管理手段，职工的规范意识进一步增强，促进了各项工作的开展。

二、以培训为动力，不断提高财会人员的业务水平。

几年来，市局（公司）一直把人员培训视为企业发展，增强企业竞争力的突破口，财务管理工作同样迫切需要素质较高的会计从业人员，因此我们根据实际工作的要求，年初就制定了基层会计人员培训计划，有步骤有目的的进行培训，今年共举办了三期会计人员培训班，分别学习了《会计法》、《烟站财务管理核算办法》、《企业管理工作意见》、《工作质量与方针目标考核办法》。通过学习，进一步了解了公司的各项管理制度，懂得了基层烟站会计人员的工作要求，如何更好地做好基层财务工作等。提高了干好基层财务工作的主动性与积极性。

同时，我们还加强了财务科全体人员的业务培训，财务科全体成员积极参加各种形式的学习，努力提高业务水平，在市局组织的大比武中取得了较好的成绩，同时在财政局组织的财务基础工作检查中，得到好评。财务科成员更是把提高自身素质当成是能否胜任工作，能否提高财务管理水平的头等大事来做。积极进取，努力学习，今年先后有三人次参加了全国会计中级职称考试，二人次参加了全国会计初级考试。烟站会计人员也有多人次报名参加了全国会计初级考试。局（公司）全体财务人员业务技能水平不断提高，为干好工作提供了素质保证。

公司财务工作计划 篇5

20xx年初，xxxx有限公司正式进入项目的运营，财务部在做好前期核算的基础上积极的配合公司的各部门的运营的工作，从会计的核算和财务的管理两方面做好公司的领导层的参谋。随着公司推出财务资金的计划管理，财务部为首的资金统筹工作正式的开展起来；公司内部、对成本费用的核算与控制的要求不断提升、对各部门经济业务发生的准确反映和有效管控的要求也越来越高，公司外部、随着国家宏观经济政策的紧缩、国家税收政策调整及税务机关对房地产企业的重点检查、金融机构对房地产行业的贷款紧缩与重点监管，这些都是财务部工作的重中之重。在上半年里全体财务人员任劳任怨、齐心协力把各项工作努力做好。

回顾上半年虽然为公司项目营运做出积极的工作，但也存在一些不足，表现在部分财务人员的工作能力需要进一步提高，财务部分工作还需要进一步完善。对于下半年，财务部做出以下计划和部署：

1、推进会计标准化工作，从基础核算到日常流程进行细则的规定、以形成统一标准。

2、加强内部财务管理工作，采取与外部单位、内部各部门定期核对账目及台帐来确保数据无误，对各部门资金支出进行及时反映和分析等措施。

3、提高财务人员的核算水平和管理服务意识，加强财务人员的定期培训。

4、做好资金统筹计划，保障项目运营。

公司财务工作计划 篇6

在过去的发展中，企业逐步由单一的茶产品发展成为多元产品组合，销售模式也由传统的销售方式提升为品牌营销策略，做为公司的财务部门，应建立与公司发展战略相适应的财务体制，更好的服务于公司。

具体来讲，应从以几下方面来开展公司：一个定位，两个管理，三个细化。

一、一个定位：

一个定位是指财务服务职能的定位，从目前公司财务状况来看，服务职能还限于被动状态，不能准确、及时的为决策层和各个部门提供有效财务数据。随着公司规模日益扩大，销售方式的变革，市场的瞬息万变，财务数据的准确性，及时性越发突出。财务部门必须以此定位为目标，围绕这个目标来开展具体的财务工作。

二、两个管理：

两个管理一个是指制度的管理，另外一个指核算的管理

（1）制度的管理：从目前公司状况来看，员工还习惯于约定的行为来做事，管事。未能将这些特定的约定行为升华公司管理制度和标准化作业流程。致使员工在行使自己职能时，感觉力不从心。制度执行的好坏，主要取决于部门主管层级。做为财务部门负责人不仅要以身作则，维护制度，而且要善于充分利用公司制度作为自己管理的工具，在部门与部门之间，部门内部形成对事不对人、认真执行制度的风气。

(2)核算的管理：由于公司多块招牌，一套人马的特殊性，同时，加上销售方式的转型

及以营销部门为单位的成本核算体制，致使公司开设多个账套分别核算，不便于企业的内部管理及其企业发展的需要。个人认为：独立核算各个营销部门以及为营销部门提供财务数据的方向是正确的，但没有必要开设多个账套分别核算，一个账套设定正确的核算架构同样可以达到目前经营和决策需要，同时，还可以有效的提高财务的工作效率减少财务的劳动强度。

三、三个细化：

(1)内部分工的细化：一个团队的战斗力决定以后工作开展的成败，目前财务虽有人为分的分工，

但不够细化和专业，我们在形成财务内部核算制度的同时，对各个成员必须有明确、合理的分工，为每个成员设定目标，计划，权限和定位，将责任落实到人，加强员工的责任心。分工后，队员将分工的具体事务分解为多个“课题”,再根据“课题”计划逐步推进。

(2)经营计划的细化：

①公司销售模式的转型，将茶叶市场原有的商超经营渠道变更为经销商的模式经销。在大力发展企业品牌的同时，还须进一步控制经销商的风险，目前，在12家经销商中，企业扶持的经销商占住10家，他们规模还较小，还须依赖公司的赊销政策。个人认为：随着以后经销加盟的增加，公司必须尽快的制定有效的经销商财务管理体制和激励机制。充分利用公司的信用管理政策和价格政策,采取“返利、佣金、折扣”手段，将公司的政策、规范、要求传递给他们，牵引他们与公司共同发展，同时，也将进一步扩大他们销售的积极性，为公司谋求更大的利润空间。

②营销部门独立核算表格的细化。在干货销售和部分我们掌握的大中型超市销售回款，账扣费用，

在这点上公司是较为健全的，两个管理中核算管理曾谈到此事，我们必须利用目前现有的状况，将企业营销独立核算的成果更加进一步扩大。结合目前的经营、决策状况，将营销的核算，分析表格固定化，定时定报。

(3)资产安全、资金流的细化:

①资产安全：

ⅰ在库存商品发货和月末库存盘点及现金管理上的安全还是较为完善,只须将它进一步制度化。但在商品退货和原料收货还须遵循部门相互制约的原则，将仓库替属财务部管理.

ⅱ固定资产管理:对固定资产清理造册，贴标识卡，落实部门及具体人员。

ⅲ低值易耗品：在申购后一律入仓库确认，再对使用人登陆造册。采取以旧换新的模式。

ⅳ应收账款：需要增加账款函证，进一步确认款项的正确性。

②现金流：公司在预算方面已有初步有建立，同时，需要形成制度，二来需要加强重视，开展经营分析会议，进一步落实的各部门预算数据的准确性.

在近期需要做的：

1．进一步了解各个环节和细节，做到真正熟悉企业习惯行为。

2．与各个部门交流，掌握各部门对财务或数据报表的要求,做到各部门需要的数据准确性和及时性.

3．根据各个部门的要求及公司的经营战略，制定相适应的一个内部账套管理财务的核算体系。

4．进行内部分工，以目标管理为课题的项目形式推进财务内部牵制各个标准作业流程。

5．将用友的库存系统和财务总账模块相结合(需增开存货核算模块)。再充分利用ufo报表的特性。直接调用公司决策使用的经营管理决策数据.