财务自查报告

文学网整理的财务自查报告（精选5篇），供大家参考，希望能给您提供帮助。

财务自查报告 篇1

为了加强学校财务管理，建立财务工作的正常秩序，充分发挥财务工作在学校教育教学工作中的重要作用，学校成立以校长为组长，总务处、财会人员组成的财务领导小组，本着精打细算，勤俭节约的原则，对学校各种资金的使用，进行合理的分配和有效的核算控制，完善财务制度，堵塞漏洞，严格监督资金的有效使用。现将有关情况汇报如下。

一、建立学校财务管理制度，加强对学校经费的管理

1、制定财务管理制度。财务管理制度包括对经费收入的管理，如上级拨入的事业经费、专项拨款、基本建设及拨款、上级拨入的.预算外资金、学校代收费收入以及教职工水电费收入等。对学校的这些收入，我们都做到及时入帐，及时上缴学校财务专户，不私设小金库。

2、加强对经费使用的管理。学校完善经费的开支审批制度，学校所有经费必须经校长审批，报销票据须签上经办人姓名，说明购物或开支用途，并由会计中心审核后才能报销。

3、严格执行收支两条线。学校不设小金库，所有的收入及时上缴财政专户，报帐员备用金存放不超过规定限额。

4、财务公开，接受监督。学校的一切开支帐目每季度在校务公开栏上进行公布，接受教职工和社会的监督。

二、严格执行教育收费，做到明明白白收费

学校严格按照省和县有关文件规定的项目和标准进行收费，没有巧立收费项目、搭车收费和擅自提高收费标准。每学期，学校在组织学生入学报名时，都通过公开的形式，将学校的收费项目，收费标准，收费依据等内容在醒目处张贴，向社会公示，主动接受学生、家长与社会的监督，提高入学收费的透明度，做到让学生明明白白交费，高高兴兴上学。学校收取的高中学费、初高中信息技术教育费、住宿费、择校费等一律统一使用《海南省非税收入一般缴款书》进行收费;课本费、作业本费等采用财政局统一印制的“代收费”发票进行收费。并按“收支两条线”的原则进行收费管理，所收款项及时上缴县财政专户，不挪作他用，不坐支，不设立小金库。

三、实际阳光操作，把“两免一补”资金及时发放到真正贫困的学生手中

20xx年，财政共三次拨给我校贫困寄宿生补贴25200元，xx年4月拨给48000元。为了杜绝“两免一补”资金发放过程中的弄虚作假及暗箱操作现象，让“两免一补”资金真正发放到贫困学生手中，学校领导小组就发放的对象，发放的人数金额、形式等做出了规定。制定《乐东中学家庭贫困学生补助发放规定》，采用学生申请、学校调查摸底、学生家庭经济收入对比，领导小组讨论确认等办法，确定补助对象，张榜公示，对张榜公示中反映的情况进行再认真调查核定。然后造册发放，学校共分四次将这部分“两免一补”资金及时发放到家庭贫困学生手中，平均每个学生获300元补助，让家庭困难学生上得起学，读得起书，让贫困学生和家长感受到党和国家政策的温暖，使财政支农惠农资金真正成为民心工程。

四、规范教育学杂费管理，把钱用到刀刃上

20xx年财政拨给我校教育学杂费(包括中央所拨经费)共456924元。这部分资金直接拨到学校财政专户。这部分资金怎样用，用在哪里，我们认为除用于保证正常教学经费外，还要用来改善学校办学条件，做到一年完善一些，逐年完善，把财政拨给的教育学杂费用于教学和学校发展最需要的地方。

我们主要用于如下几个方面：

1、学校办公经费;

2、教学用品购置;

3、教师学习培训费;

4、体育器材购置;

5、远程教育技术教室装修;

6、学校低压路线改造配套资金;

7、学校供水设施改造;

8、学生课桌椅购置;

9、校容校貌改造等，部分用于支付水电费。

对每笔资金的使用，学校都召开领导会议进行民主讨论，集体作出决定。财政所拨的教育学杂费对乐东中学这样一个有64个班级4400多学生的学校本说是远远不够的，但由于我们规范管理，一分钱当作二分钱用，使这部分资金用到教学和学校发展最需要的地方，把钱用在刀刃上，大大改善了学校的办学条件，为师生员工创造了一个良好的学习和工作环境。

五、加大教研经费投入，建设一支高素质、强专业的教师队伍

学校十分重视教学教研和师资培师工作，在学校经费比较紧张情况下，学校都要拨出一定的经费，选派一批年青的有培养前途的教师到外地学习。20xx年6月选派20名教师到山东师范大学学习，又派高承杰老师赴上海跟班蹲点学习，接着又送黄菁老师参加全省英语骨干教师培训，学校每年都为教师订阅大量教学资料供教师教学备课用，对一些研究性学习的重点课题，学校都从经费上给予大力支持。

六、规范绩效工资的发放

对上级发放给初中义务教育阶段的绩效工资，我们实行民主评议的办法，分为三个等级进行发放，目前为止，上级拨给的绩效工资都按照评定的等级发放到所有的初中教师手中。

财务自查报告 篇2

一、概述

本财务自查报告旨在全面审查和评估我单位在特定时间段内的财务状况，以确保财务信息的真实性、准确性和完整性，为企业的决策提供可靠依据，并提升企业的财务管理水平和风险防范能力。

二、自查内容与方法

财务管理制度自查

检查企业财务管理制度的完善程度和执行情况，包括会计核算、财务报告、内部审计、风险管理等方面的制度。

对照相关法规和标准，评估制度的合规性和有效性。

财务信息收集与分析

收集企业各项财务信息，包括财务报表、会计凭证、银行对账单等。

对收集到的财务数据进行深入分析，对比去年同期数据、行业平均数据等，找出异常情况和潜在问题。

财务记录准确性检查

审查企业的财务记录，确保各项数据录入准确无误。

核对账目是否清晰明了，是否符合相关的会计准则。

财务制度和流程检查

检查企业的财务制度和流程是否规范，是否能够有效控制风险和遵循法律法规。

针对问题及时调整和优化制度和流程。

三、自查发现的主要问题

财务数据不清晰

在自查过程中发现部分财务数据分类和整理不够清晰，不利于分析和决策。

会计处理错误

存在少数会计处理错误，可能导致财务报表不准确。

资金管理不当

资金管理存在不够精细和监控不足的情况，可能导致资金周转困难或资金浪费。

四、整改措施与建议

设立财务核查流程

建立财务核查流程，明确各岗位的责任和权限，规范财务核查的流程和程序。

建立规范的财务制度

完善企业的财务制度，明确财务操作的规范和流程，加强内部控制，防范风险。

增加财务培训与意识提升

加强财务人员的培训，提升他们的'专业素养和业务能力，增强财务风险意识。

加强资金管理

建立精细化的资金管理制度，加强对资金使用的监控和调整，确保资金的合理利用。

五、结论

通过本次财务自查，我们发现了财务管理中存在的一些问题，并提出了相应的整改措施和建议。下一步，我们将按照整改措施进行改进，并持续加强财务管理，确保企业财务运作的顺利和稳健发展。同时，我们也将继续关注和遵守相关法规和标准，不断提升企业的财务管理水平和风险防范能力。

财务自查报告 篇3

根据《关于做好审计中整改工作的通知》xx公司文件精神，结合我部审计检查实际情况，对本单位的财政财务情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下：

一、健全组织，强化领导

为确保此次自查工作顺利进行，我部成立了以副经理为组长的自查自纠清查小组，积极开展自查自纠工作。

二、严格清查，不走过场

关于xx部审计财务自查自纠的报告

三、认真自查，及时自纠

按照《关于做好审计中整改工作的通知》的要求，我部对本单位执行财经纪律及有关政策的`情况以及内部财务管理制度的建立健全和执行情况进行了自查。

1、我部所有财政资金均按预算用途使用，支出真实合规。无违规以虚报销获取费用。

2、严格专项资金管理，做到专款专用，无截留、挤占和挪用的行为。无以虚假理赔或夸大损失扩大赔付、虚假扩大公估费用、开具阴阳支票等多种违规形式获取理赔资金。无以虚开中介发票形式获取手续费资金等。

3、非税收入征收合法合规，无乱收费、乱罚款和截留非税收入的行为。

4、认真执行收支两条线的政策，无以支抵收和坐收坐支的现象。

5、认真执行规范津补贴政策，无在政策规定之外发放奖金、补贴的行为。

6、国有资产帐实相符，核算规范，无违规处置国有资产、截留处置收入的行为。

7、我部资金全部集中统一管理和核算，无“账外账”和“小金库”。

8、我部根据本单位实际，建立并实施内部监督和控制制度，相关人员在工作过程中严格遵守规章制度，有效地实施了内部监督和控制。

财务自查报告 篇4

通过自查，发现本项目部的财务工作中还存在经验不足，各项制度有待完善的问题。今后将在做好日常会计核算工作的`基础上，不断学习业务知识，进一步严肃财经纪律，认真做好财务计划工作，充分发挥财务的职能作用，加强财务工作规范管理，努力提高财务核算管理水平，开源节流，合理、有效地使用资金，努力使财务工作更上一个新台阶。

一、会计核算基础工作规范性情况

1、会计凭证编制及管理情况

自查中发现记账凭证所附原始凭证单据齐全，会计凭证单独按月装订，采购业务记账凭证后附付款申请单，合同，发票，收料单，银行付款单，所附原始单据齐全。记账凭证有记账人员，会计机构负责人，出纳（收款和付款凭证），复核人签名。原始凭证一个月装订一次，按年按月顺序排列放到柜子里。总账和明细账一年打印一次，由总账会计和会计机构负责人签字。无不规范事项。

2、记账基础工作情况

自查中发现，付款或者收款后取得银行支付凭证或者收款凭证及时进行登记、采购应付款是在验收入库手续和单据齐全后入账，会计凭证摘要能清楚反映经济业务，除部分重分类调整分录外，未发现不规范事项。

二、资金管理和控制情况

1、管理制度和岗位设置情况

自查发现公司已经制定资金管理相关制度，公司财务部是资金管理部门，公司所有付款均经过由经办人申请、经办部门负责人确认、会计审核、项目经理签批、出纳付款的程序进行。财务部负责资金管理业务，负责确保资金安全有效、确保资金运作合法合规、做好资金筹划预算、审批银行开户申请、审核支付手续和方式等。未发现不规范的事项。

2、银行账户管理情况

自查中不存在公司以个人名义或其他单位名义开立银行账户的情况，由出纳赴银行获取银行对账单，同时公司指定总账会计专人每月核对并编制银行余额调节表，并签名并留底。单位付款基本使用银行支付，根据签批的付款申请单及附件办理付款手续。收款和付款记账凭证均有出纳人员签名或者盖章。

通过自查，发现本项目部的财务工作中还存在经验不足，各项制度有待完善的问题。今后将在做好日常会计核算工作的基础上，不断学习业务知识，进一步严肃财经纪律，认真做好财务计划工作，充分发挥财务的职能作用，加强财务工作规范管理，努力提高财务核算管理水平，开源节流，合理、有效地使用资金，努力使财务工作更上一个新台阶。

财务自查报告 篇5

一、引言

本报告旨在全面自查我单位（或公司）近期的财务状况，以确保财务报表的准确性、合规性和完整性。自查范围涵盖了财务收支、内部控制、资产管理等方面，时间范围自20xx年xx月xx日至20xx年xx月xx日。本报告将详细记录自查过程、发现的问题以及整改措施，为今后的财务管理工作提供借鉴和参考。

二、自查内容与方法

财务收支状况

我们对本单位的财务收支进行了逐笔核对，确保每一笔收入和支出都有明确的来源和去向，并与财务报表相符。自查过程中，重点关注了异常收支项目，如大额现金交易、非经常性收入等。

内部控制制度建立和执行状况

我们评估了本单位内部控制制度的完善性和执行情况。自查内容包括但不限于：财务审批流程、权限设置、资金监管、财务报表编制和审核等方面。通过对比制度规定和实际操作情况，找出可能存在的风险点和漏洞。

资产管理情况

我们对本单位的资产进行了全面盘点和清查，包括固定资产、流动资产和无形资产等。自查过程中，重点关注了资产的使用状况、折旧计提、报废处理等方面，确保资产的安全和完整。

三、自查结果

财务收支状况

经过自查，我们发现财务收支记录基本准确，未发现明显的异常收支项目。但个别部门在报销过程中存在票据不齐全、审批流程不规范等问题，需要加以改进。

内部控制制度建立和执行状况

本单位内部控制制度基本完善，但在实际操作中存在一些不足。如部分员工对制度规定不够熟悉，导致执行过程中出现偏差；部分审批流程存在冗余环节，影响工作效率。针对这些问题，我们将采取相应措施进行整改。

资产管理情况

资产清查结果显示，本单位资产基本安全、完整。但在资产使用和管理方面，部分员工存在浪费现象，如过度使用办公用品、不按规定报废固定资产等。针对这些问题，我们将加强资产管理和宣传教育，提高员工节约意识。

四、整改措施

针对财务收支方面存在的问题，我们将加强财务报销管理，规范审批流程，确保票据齐全、合规。同时，加强对员工的培训和教育，提高财务意识。

针对内部控制制度执行方面存在的问题，我们将进一步完善制度规定，明确职责和权限。同时，加强对员工的培训和考核，确保制度得到有效执行。对于发现的违规行为，将依法依规进行处理。

针对资产管理方面存在的'问题，我们将加强资产管理和监督，建立健全资产管理制度。同时，加强宣传教育，提高员工节约意识。对于发现的浪费现象，将采取相应措施进行整改。

五、结论

通过本次财务自查，我们发现了一些存在的问题和不足，但也看到了改进和提升的空间。我们将认真对待自查结果，采取有效措施进行整改和改进。同时，我们将继续加强财务管理和内部控制工作，确保财务信息的准确性和合规性。